| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۸) |
۱۴۹.۰۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۲۶۴.۳۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۷.۲۳) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۷۲) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۷.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۹۳۱.۰۴ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۶.۵۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۹۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۱۱.۷۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۲.۶۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰.۰۸) |
۸۳.۶۸ |
|
|