| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۱ |
(۸۵.۴۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۳.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۱) |
۶,۳۲۲.۳۱ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۲۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۶.۸۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۹۶.۵۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۷.۸۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۹۷ |
(۲.۰۷) |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|