| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۶۴۰.۰۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۲.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۷۸.۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۲ |
(۳۴.۰۶) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۵.۵۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۰۵ |
۱۷,۹۳۴.۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۳۶۸.۹۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۳.۱ |
۲۶۹.۰۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
|
|