| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶.۲۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۷.۸۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۵۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۱۰۳.۲۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۱.۲۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۸۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۷.۰۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۸۱.۴۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۵.۰۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۸۰۱.۳۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۵.۱۱ |
(۹۸.۸) |
|
|