| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۷ |
۵۴۹.۷۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۹.۳۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۷۶.۴۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۸۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۳۴۵.۴۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۵.۷۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۹.۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۳) |
۷۹.۸۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۲۱.۷۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۳.۲۷) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۹.۱۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۷۹.۵۹ |
(۸۸.۵۳) |
|
|