| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۵.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۹.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵۰.۰۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۷۹) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۶۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۰۹.۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶.۲۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۷.۸۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۵۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۲۹ |
۱۰۳.۲۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
|
|