| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۲.۳۵) |
(۴۸.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۴۸) |
۲۶۴.۵۶ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۱۸.۹۵) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۴۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵,۷۳۳.۱۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۷۰۱.۳۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۹۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۶۴۰.۰۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۲.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۷۸.۸) |
(۹۸.۸۷) |
|
|