| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۱۵ |
۹,۴۱۴.۸۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۱ |
(۸۵.۴۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۳.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۱) |
۶,۳۲۲.۳۱ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۲۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۶.۸۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|