| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۶.۲۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۵ |
۸۶.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۱.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
۴.۵ |
۱۶۱.۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰.۸۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۳۷.۰۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۵۹.۴۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۲,۸۰۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۹) |
۱۵۲.۷۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۵۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۸۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
|
|