| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۹ |
۹۵.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۲۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۸ |
(۶۲.۰۱) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۵ |
۹۸.۱۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۷.۸۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۱۵.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۴۶۷.۲۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۲.۸۷ |
۳,۵۱۶.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۴.۶۵ |
۱۶,۳۲۸.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
|
|