| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱) |
(۷۴.۰۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۶) |
۳۲.۹۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴ |
۱۲۳.۵۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۱۹۳.۵۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۹.۶۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۸۱.۳۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۶.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۵۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۳) |
(۵۱.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۶ |
(۳۷.۳۲) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۲۶.۹۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|