| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۶۷.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۹۵.۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۲۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۵) |
۵۵۴.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۹۴۱.۱۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۵۳۴.۷۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۰.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۱۰.۵۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|