| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳ |
۲.۳۳ |
۱۹۳.۴۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۱.۲ |
۲۴۴.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶.۷۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۶.۲۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۵ |
۸۶.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۱.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
۴.۵ |
۱۶۱.۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰.۸۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۳۷.۰۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۵۹.۴۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۲,۸۰۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷۲.۶۳ |
|
|