| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۸۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۵۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۷۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۰۵) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۲.۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۱.۲۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹۵ |
۵۶۸.۸۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۵ |
۳.۰۸ |
۲۲,۴۸۲.۲۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۴۱.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۲.۴۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۶.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۵ |
۲۴۵.۶۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
|
|