| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۵۳۴.۷۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۰.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۱۰.۵۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۸) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۹ |
(۳۷.۹۲) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۰۵ |
۳.۳۵ |
۴,۴۷۷.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۴۹ |
۱۵۸.۴۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۱.۰۵) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۳.۷۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۱) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۷۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۴۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
|
|