| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۷۵.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۳.۴۳) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۱.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۳۳.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۲.۶۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۴.۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۸۳ |
۱,۶۱۹.۳۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|