| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۱.۰۵) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۳.۷۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۱) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۷۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۴۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۳۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۳) |
۱۸۳.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۳۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۱.۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۷۸ |
(۴.۸۵) |
|
|