| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۵۱ |
۲.۵۵ |
۵۳۰.۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۲.۵۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۷۶) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۵.۵۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۰۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۴۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۵ |
(۶۷.۲۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۱.۵۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۱) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|
|