| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۸۹۲.۸۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۱۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳,۸۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۱۲ |
۳,۲۴۴.۲۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
۲.۲۵ |
۲۱۳.۳۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۵۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۷.۲۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۶۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۴.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳ |
۲.۳۳ |
۱۹۳.۴۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۱.۲ |
۲۴۴.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
|
|