| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۸ |
۴,۱۲۲.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۸۸۳.۳۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۴ |
۲۴,۱۴۵.۰۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
۳.۴ |
۱,۲۷۲.۳۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۴.۲۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۵.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۴.۵۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۷۹۳.۴۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
|
|