| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۳ |
۴,۱۳۵.۹۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۱۲ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۲۴.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۷۹ |
۱۹۵.۷۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۵۳.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۵۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۱ |
(۸۷.۶۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۰۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۳.۷۷ |
۱۲۵.۱۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۵۴.۱۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|