| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۳۹۶.۴۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۳.۹۷ |
۸,۳۳۲.۰۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۰۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۱۵ |
۹,۴۱۴.۸۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۱ |
(۸۵.۴۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۳.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۱) |
۶,۳۲۲.۳۱ |
(۹۸.۲) |
|
|