| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۳۴.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۰۵ |
۱,۳۵۹.۵۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۴.۱۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۷۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۶۸.۳۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۳ |
۲.۰۹ |
۸,۶۰۶.۵۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۶ |
۴۳۴.۸۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۲۰.۶۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۰۷ |
۲,۴۷۴.۵۲ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۶.۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۴۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|