| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۵) |
۵۵۴.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۹۴۱.۱۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۵۳۴.۷۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۰.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۱۰.۵۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۸) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۹ |
(۳۷.۹۲) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۰۵ |
۳.۳۵ |
۴,۴۷۷.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|