| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۳۷.۰۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۵۹.۴۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۲,۸۰۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۹) |
۱۵۲.۷۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۵۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۸۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۳.۴۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۸.۰۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۴۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۴.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۵ |
(۸۱.۸۵) |
|
|