| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۵.۷۳ |
(۰.۱۸) |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۹.۷۹) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۳) |
۴۲۴.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۷.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۶۱ |
۳,۰۴۰.۳۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۹۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۸) |
۲,۶۶۰.۷۱ |
(۹۱.۶۳) |
|
|