| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۴.۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۳۴ |
۷,۴۴۵.۲۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۸۸۸.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۲۹.۳۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۲,۴۷۴.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۴ |
۸۶,۹۸۱.۷۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۲ |
۱۳۵,۰۱۰.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۴۷.۰۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|