| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۹) |
۶.۲۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۳ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۵.۵۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۴.۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۴۹.۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۱.۳۶) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۵.۱۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۹.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵۰.۰۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۷۹) |
۴۹۶.۴۱ |
|
|