| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۸۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۸۴) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۳۷) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۵) |
۲۷۹.۷۴ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۳.۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۱) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۶) |
(۷۵.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
|
|