| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۲۹ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۱۶) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۰۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۳.۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۲۸.۲۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۹.۳۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۵ |
(۸۷.۴۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۵ |
۲.۶۶ |
۲,۰۶۱.۴۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|