| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۹.۷۹) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۳) |
۴۲۴.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۷.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۶۱ |
۳,۰۴۰.۳۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۹۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۸) |
۲,۶۶۰.۷۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۱ |
۳.۰۲ |
۱۴۲,۷۵۱.۴۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
|
|