| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
۲.۵۴ |
۳۶۵.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۹۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۰.۶۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۷ |
(۹۶.۲۲) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۵۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۵) |
(۸۶.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۴۷ |
۱,۵۰۹.۳۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|