| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۲۰.۶۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۰۷ |
۲,۴۷۴.۵۲ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۶.۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۴۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۷۵.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۳.۴۳) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۱.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|