| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۶) |
(۴۵.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۸ |
(۶۱.۸۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۱.۴۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۱.۷۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۴۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۶۰.۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۶.۲۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۶ |
(۴۱.۵۵) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۴.۵۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۳۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۵۲) |
(۲.۳۳) |
|
|