| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۰.۶۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۷ |
(۹۶.۲۲) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۵۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۵) |
(۸۶.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۴۷ |
۱,۵۰۹.۳۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۵۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۸) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|