| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۷۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۰۵) |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۲.۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۱.۲۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹۵ |
۵۶۸.۸۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۵ |
۳.۰۸ |
۲۲,۴۸۲.۲۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۴۱.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۲.۴۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۶.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۵ |
۲۴۵.۶۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۲۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۲۳) |
(۶۴.۹) |
|
|