| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۶۲ |
۲۳,۶۵۵.۶۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۴.۴۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۵۸ |
۸۷۰.۵۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۱) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۲۰.۲۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۹.۵۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۲.۷۵ |
|
|