| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۲ |
۲۰,۶۸۶.۱۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۹۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹.۱۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۳۹.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۴۸۷.۰۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۴۸ |
۳۳۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۳۷.۳۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۸۸) |
۸۳,۱۳۷.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
|
|