| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۶.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳۹.۶۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۷.۲۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۱.۸۲ |
۶۸۴.۶۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۶.۹۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۸.۰۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۳۴.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۰۵ |
۱,۳۵۹.۵۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۴.۱۷) |
(۸۵.۱۱) |
|
|