| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۷۵.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۳.۴۳) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۱.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۰.۶۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۸۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۳۳.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۲.۶۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۳۴.۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۸۳ |
۱,۶۱۹.۳۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۱.۳۷ |
۱۶۱.۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۰۶) |
(۱۹.۰۸) |
|
|