| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۹۳) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۱ |
(۷۴.۴۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۸ |
(۳۸.۸۹) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۰۹.۹۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۴۱ |
۲,۶۱۸ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۷۸ |
۷۶.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۲۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۷.۸۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۷ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۷۶) |
(۹۶.۱۷) |
|
|