| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۱۶) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۰۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۳.۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۲۸.۲۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۹.۳۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۵ |
(۸۷.۴۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۵ |
۲.۶۶ |
۲,۰۶۱.۴۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
|
|