| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۲ |
(۷۵.۴۳) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۲۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵۲.۰۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۵۹) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۹ |
(۸۰.۱۷) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۲.۲) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۹) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۸.۷۴) |
|
|