| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳۹.۶۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۲۹۷.۲۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۱.۸۲ |
۶۸۴.۶۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۶.۹۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۸.۰۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۳۴.۲۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۰۵ |
۱,۳۵۹.۵۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۴.۱۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۷۲) |
۹۱.۵۶ |
|
|