| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۳۹.۹۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹.۱۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۳۹.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۴۸۷.۰۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۴۸ |
۳۳۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۳۷.۳۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۸۸) |
۸۳,۱۳۷.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۷.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
|
|