| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹۵ |
۵۶۸.۸۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۵ |
۳.۰۸ |
۲۲,۴۸۲.۲۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۲۹ |
۱۴۱.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۶ |
(۲۲.۴۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۶.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۵ |
۲۴۵.۶۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۲۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۲۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۸۸) |
(۶۹.۳۱) |
|
|