| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۳ |
۲.۰۹ |
۸,۶۰۶.۵۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۶ |
۴۳۴.۸۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۲۰.۶۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۰۷ |
۲,۴۷۴.۵۲ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۶.۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۴۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۷۵.۷۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۳.۴۳) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|