| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۳۶۵.۸۱ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۲) |
۱,۰۲۳.۷۷ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۴ |
۸۷۲.۳۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۳۶) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۸ |
۲.۸۹ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۰۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۳) |
۱.۸۶ |
(۶۶.۸۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|