| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۲۹ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۱۶) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۰۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۳.۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۲۸.۲۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|