| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۱.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۹۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
۲.۵۴ |
۳۶۵.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۹۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۰.۶۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۷ |
(۹۶.۲۲) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۵۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۵) |
(۸۶.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|