| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۱) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۲۰.۲۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۹.۵۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۲۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۲۵۱.۶۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۶) |
|
|