| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۴ |
۸۷۲.۳۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۳۶) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۸ |
۲.۸۹ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۰۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۳) |
۱.۸۶ |
(۶۶.۸۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۵ |
(۵۶.۲۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|