| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸.۲۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۶ |
۲.۱۸ |
۹۹۰.۱۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۶.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۵۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۷۱ |
۸.۷۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۱.۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۰۶) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۴.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۸۴ |
(۱.۳۵) |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۶۲۶.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۲۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۸ |
(۷۰.۴۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
|
|