| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹.۱۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۳۹.۸۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۲ |
۳۲۲.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۴۸۷.۰۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۴۸ |
۳۳۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۳۷.۳۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۸۶ |
(۰.۸۸) |
۸۳,۱۳۷.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۰۷.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۸۱۹.۷۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۴۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۶) |
(۴۵.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۸ |
(۶۱.۸۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|