| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۲ |
(۷۵.۴۳) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۲۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵۲.۰۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۵۹) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۹ |
(۸۰.۱۷) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱) |
(۷۱.۴۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۲.۲) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۹) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۷۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۳) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۴۲) |
۴۵۸.۹۳ |
|
|