| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۱ |
(۹۶.۱) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۲ |
(۸۷.۵۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۳.۲۲ |
۲,۵۴۳.۲۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۸۹ |
۵۲.۷۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۴۶) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۸۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۸.۲) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|