| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۸۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۹.۵۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۲۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۲۵۱.۶۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۷۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۱) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۹) |
(۷۵.۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
|
|