| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۸۸۸.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۲۹.۳۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۲,۴۷۴.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۴ |
۸۶,۹۸۱.۷۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۲ |
۱۳۵,۰۱۰.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۴۷.۰۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۵۱ |
۱.۲۹ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۲) |
(۶۰.۹۹) |
|
|