| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۸۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۳) |
۱.۸۶ |
(۶۶.۸۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۵ |
(۵۶.۲۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۸.۸۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۵.۰۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۶۰) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۹ |
۶۴.۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۵۹.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۵۸) |
(۸۲.۷) |
|
|