| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۱.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۹۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
۲.۵۴ |
۳۶۵.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۹۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۰.۶۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۷ |
(۹۶.۲۲) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۷۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۷۰.۵۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۵) |
(۸۶.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|