| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۱.۷۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۳.۴۵) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۷۱ |
۳۶۰.۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۶.۲۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۶ |
(۴۱.۵۵) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۴.۵۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۳۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۵۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۷۹ |
۱۴۱.۹۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۳) |
(۸۷.۱۶) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|