| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۵۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۵۹ |
(۵۴.۶۲) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۲ |
(۸۳.۱۶) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۳۰,۱۱۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۴۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶) |
|
|