| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۱۶) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۰۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۳.۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۱ |
۱,۱۲۸.۲۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۹.۳۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۵ |
(۸۷.۴۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۸۵ |
۲.۶۶ |
۲,۰۶۱.۴۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۱۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۴۷ |
۰.۹۲ |
۲۰,۶۸۶.۱۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|