| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۲۹,۷۵۲.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۳۵ |
۱۹,۲۵۶.۰۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۵۵ |
۰.۶۲ |
۹۷۰,۰۷۰.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۶۵) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۶ |
۴.۱۷ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
۲.۵۸ |
۳۶۱.۴۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|