| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۴.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۸۴ |
(۱.۳۵) |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۶۲۶.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۲۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۸ |
(۷۰.۴۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۵.۴۲) |
۳.۷۳ |
(۱۰۰) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۷۹۶.۲۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۱۵.۱۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۸ |
(۸۱.۲۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۵ |
۲,۹۲۴.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۰۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۶۸.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|