| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۰۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۲۳ |
۴.۱۱ |
۸,۴۶۳.۲۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۶۵.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱ |
۱,۴۸۳.۶۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۴.۲۷ |
۲۹۸.۶۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۴.۳۸ |
۲۱۴,۹۲۳.۴۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۲.۹۹) |
۱.۷۵ |
(۱۰۰) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۴) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|