| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۱۴ |
۳.۷ |
۶,۱۹۹.۵۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۲.۴۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۴۲ |
۱,۷۲۲.۵۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۷۵ |
۱۲۱.۱۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۶ |
۷۶.۶۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۳.۵۸ |
۷۷,۲۱۰.۹۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۳.۰۹ |
۱۱,۳۷۱.۱۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۲.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۵۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۵۳ |
۴۵,۶۰۰.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۲.۷۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۸ |
(۲۱.۸۵) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۱ |
(۱۷.۶۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|