| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۱) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۸۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۲) |
۸۹.۸۱ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۱.۶۸) |
۲,۶۳۸.۲۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۲ |
۵,۱۶۱.۲۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۶ |
۹,۵۹۸.۵۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۰۸.۳۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۸,۴۹۱.۸۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۸) |
۱۵۴.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۴۱ |
۹۹۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|