| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۵ |
۲,۹۲۴.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۰۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۶۸.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۵ |
۱۳۸.۲۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۲۷.۵۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۳۷ |
(۷۸.۴) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۴.۷۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|