| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۶۵.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱ |
۱,۴۸۳.۶۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۴.۲۷ |
۲۹۸.۶۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۴.۳۸ |
۲۱۴,۹۲۳.۴۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۲.۹۹) |
۱.۷۵ |
(۱۰۰) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۴) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۳) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۹۲) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۲) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۳.۱۳ |
۸,۱۲۹.۳۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|