| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۶,۳۳۱.۴۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۸ |
۳.۷۲ |
۱,۵۹۳.۳۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۳۴ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۷۱ |
(۲.۷۳) |
۴۸,۸۰۳.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۵۳) |
۱۴,۸۵۴.۳۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۷۸ |
۰.۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۷ |
۲.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۵۹۰,۸۴۹.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
|
|