| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۴.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۸۴ |
(۱.۳۵) |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۶۲۶.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۲۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۸ |
(۷۰.۴۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۵.۴۲) |
۳.۷۳ |
(۱۰۰) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۷۹۶.۲۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۱۵.۱۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۸ |
(۸۱.۲۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۵ |
۲,۹۲۴.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۰۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۶۸.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
|
|