| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۵۹ |
(۵۴.۶۲) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۲ |
(۸۳.۱۶) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۳۰,۱۱۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۴۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۸۴ |
۱۹,۱۲۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷ |
۲۱,۷۱۳.۹۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۶۲.۷۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۴۵.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۹۱ |
۲,۴۵۳.۰۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|