| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۴۲ |
۱,۷۲۲.۵۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۷۵ |
۱۲۱.۱۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۶ |
۷۶.۶۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۳.۵۸ |
۷۷,۲۱۰.۹۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۳.۰۹ |
۱۱,۳۷۱.۱۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۲.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۵۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۵۳ |
۴۵,۶۰۰.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۲.۷۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۸ |
(۲۱.۸۵) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۱ |
(۱۷.۶۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۱۵.۲۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹ |
۳.۶۳ |
۹۷,۱۱۵.۸۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|