| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۱۳) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱۲.۹۹) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۶۸.۶۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۹۱.۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۵۱.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۴۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۲۶.۵۵) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۴,۲۶۶.۹۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۸ |
۳,۰۷۷.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۳۹,۳۸۱.۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۲) |
۳,۳۶۶.۱۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۶۳ |
۱۶,۹۶۷.۵۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|