| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۶ |
۴.۱۷ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
۲.۵۸ |
۳۶۱.۴۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۵.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۱) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۷.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۴.۷۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۴.۷۱) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۷۷.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۲) |
۶۱۲.۶۵ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۶) |
۴۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۴۵.۲۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|