| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۱۲.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۹) |
۲۴۴.۵۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۴۴ |
۲.۵۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲۱ |
۳.۰۱ |
۲۹۴,۷۵۷.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۶.۰۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۲.۷۲ |
(۵۹.۹۵) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۳.۲۱ |
۱۵,۲۴۹.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۹ |
۳.۰۸ |
۵۵۷,۳۰۰.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|