| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۱۰۴.۷۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۳ |
۴.۳۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۷ |
۱۱,۳۹۰.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۸ |
(۴۲.۸۴) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۲۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۵۷ |
۷۶۲.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۲) |
۶۹۷.۸۷ |
|
|