| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۷ |
۱۱,۳۹۰.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۸ |
(۴۲.۸۴) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۲۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۵۷ |
۷۶۲.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۳۲.۷۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۸,۰۱۱.۰۶ |
(۶۹.۳۳) |
|
|