| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۷ |
۲.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۵۹۰,۸۴۹.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۲.۵۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۲.۶۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۲.۲۶ |
۱۲۰,۹۶۶.۹۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۹ |
۴.۳۲ |
۴۵,۵۸۳.۶۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۲۶.۸۴ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۵ |
۶۷۹.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۲.۴ |
(۷۲.۹۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹۵ |
۴.۲۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۴.۴۸ |
۷۲,۲۹۴.۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|