| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۴.۲۷ |
۲۹۸.۶۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۴.۳۸ |
۲۱۴,۹۲۳.۴۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۲.۹۹) |
۱.۷۵ |
(۱۰۰) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۴) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۳) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۹۲) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۲) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۳.۱۳ |
۸,۱۲۹.۳۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۱۰.۷۳) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
۳.۳۳ |
۲۱,۰۶۲.۲۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۶ |
۲۲۰,۰۵۷.۵۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۹۵۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|