| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۹۲۳.۴۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۱) |
۲,۴۶۱.۵۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۳.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۹۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۸۸ |
۲۹۷,۴۰۹.۳۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|