| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۲ |
(۸۳.۱۶) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۳۰,۱۱۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۴۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۸۴ |
۱۹,۱۲۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷ |
۲۱,۷۱۳.۹۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۶۲.۷۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۴۵.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۹۱ |
۲,۴۵۳.۰۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۵.۹۷) |
|
|