| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۴.۷۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۴.۷۱) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۷۷.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۲) |
۶۱۲.۶۵ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۶) |
۴۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۴۵.۲۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۱۲.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۹) |
۲۴۴.۵۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۴۴ |
۲.۵۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲۱ |
۳.۰۱ |
۲۹۴,۷۵۷.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|