| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۴.۴۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۱ |
(۹۱.۶۶) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۵.۹۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۹۰۰.۹۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۲۴ |
۱۱,۷۰۱.۵۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۵ |
۲۵۰.۹ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۸ |
(۴۷.۱۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۳۵.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۱ |
(۹۳.۲) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۴۷.۳۴ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
|
|