| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۴۱۷.۵۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۷ |
۱۴.۰۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۱۴ |
۳.۷ |
۶,۱۹۹.۵۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۲.۴۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۴۲ |
۱,۷۲۲.۵۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۷۵ |
۱۲۱.۱۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۶ |
۷۶.۶۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۳.۵۸ |
۷۷,۲۱۰.۹۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۳.۰۹ |
۱۱,۳۷۱.۱۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۲.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۵۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۵۳ |
۴۵,۶۰۰.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۲.۷۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|