| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۵) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۵.۴۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۰۳ |
۱۴۲,۷۶۱.۳۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۹ |
۸۵,۸۶۶.۵۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۶۰۱.۷۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۱.۴۷ |
۲۷,۱۱۸.۲۶ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۰.۶۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|