| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۳۴ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۷۱ |
(۲.۷۳) |
۴۸,۸۰۳.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۵۳) |
۱۴,۸۵۴.۳۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۷۸ |
۰.۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۷ |
۲.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۵۹۰,۸۴۹.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۲.۵۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۲.۶۷) |
۳۸۲.۸۵ |
|
|