| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۱) |
۲,۴۶۱.۵۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۳.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۹۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۸۸ |
۲۹۷,۴۰۹.۳۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۵) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|