| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۳ |
۲,۵۶۵.۴۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۳ |
۹,۶۳۸.۰۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۹۷ |
۴۸,۳۳۹.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۳ |
۳.۵۴ |
۳۶,۹۵۶.۷۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰.۱۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۳۶.۲۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۸) |
۲۲۸.۳۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۷,۳۷۴.۳۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۰,۱۱۷.۱۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۹.۳۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۲.۶۷ |
۲,۱۷۸.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
|
|