| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۳.۲۱ |
۱۵,۲۴۹.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۹ |
۳.۰۸ |
۵۵۷,۳۰۰.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۴,۳۰۱.۴۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۰۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۲۳ |
۴.۱۱ |
۸,۴۶۳.۲۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۶۵.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱ |
۱,۴۸۳.۶۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
۵۷۵.۸ |
|
|