| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۲۹.۴۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۵۴ |
۰.۴۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۷۵۴.۲۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۴۵.۹۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۵.۴۲ |
۸۲۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱۵) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۰۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۳۶ |
۲۷,۸۴۸.۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
|
|