| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۷۲) |
(۸۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۴.۲۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۱ |
۹۴.۳۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۲ |
(۳۲.۲۵) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۶۷ |
۴۲۰.۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۰,۴۴۷.۰۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۳ |
۲,۵۶۵.۴۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۳ |
۹,۶۳۸.۰۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۹۷ |
۴۸,۳۳۹.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۳ |
۳.۵۴ |
۳۶,۹۵۶.۷۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰.۱۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|