| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۲۱.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۰.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۳۴.۷۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۰.۱۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۲.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱۶۹,۹۵۰.۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۲ |
۱,۳۸۰.۱۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۴) |
۶۸۸.۳۷ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۱.۵۱ |
۱,۶۸۴.۵۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۲.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۳.۶۸) |
(۸۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۹۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۴ |
۱۶۰.۴۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|
|