| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹۵ |
۴.۲۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۴.۴۸ |
۷۲,۲۹۴.۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۳.۸ |
۸۰۱,۵۸۷.۹۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۴۱۷.۵۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۷ |
۱۴.۰۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۱۴ |
۳.۷ |
۶,۱۹۹.۵۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۲.۴۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۴۲ |
۱,۷۲۲.۵۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۷۵ |
۱۲۱.۱۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۶ |
۷۶.۶۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۳.۵۸ |
۷۷,۲۱۰.۹۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۳.۰۹ |
۱۱,۳۷۱.۱۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|