| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۸ |
(۴۷.۱۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۳۵.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۱ |
(۹۳.۲) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۴۷.۳۴ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۵۳ |
۵۴,۳۸۳.۴۸ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵,۸۷۲.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۸ |
(۸۳.۰۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳ |
۱,۸۲۷.۷۵ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵۷,۴۷۸.۳۶ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۲۷.۷۲ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۱۹۱.۹۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۰۵ |
۲۴,۰۶۶.۲۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۲۱ |
۷,۵۸۵.۲۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
|
|