| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۵۴ |
۰.۴۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۷۵۴.۲۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۴۵.۹۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۵.۴۲ |
۸۲۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱۵) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۰۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۳۶ |
۲۷,۸۴۸.۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۱ |
۴۷.۱۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۷۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
|
|