| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۸۱.۲۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۹۹) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۲) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۲.۳۶ |
(۹۸.۵۷) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۸.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۳) |
(۳.۳۶) |
(۶۶.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۴۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۷۲) |
(۸۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۴.۲۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|