| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۲ |
۹۱.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۴ |
(۹۶.۵۱) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۵۳.۲۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۳ |
(۸۹.۲۸) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۸.۴۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۷۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۳ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۰,۰۴۸.۴۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۱۹ |
۱۰۸,۴۲۹.۷۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۵ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۹۰.۵۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۲.۰۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۳۸ |
(۱۴.۱۹) |
|
|