| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۵۱.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۴۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۲۶.۵۵) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۴,۲۶۶.۹۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۸ |
۳,۰۷۷.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۳۹,۳۸۱.۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۲) |
۳,۳۶۶.۱۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۶۳ |
۱۶,۹۶۷.۵۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۱۰۴.۷۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۳ |
۴.۳۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|