| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۵,۴۳۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۹۲۳.۴۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۱) |
۲,۴۶۱.۵۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۳.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۸ |
(۵۰.۹۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|