| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۸ |
(۴۲.۸۴) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۲۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۵۷ |
۷۶۲.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۳۲.۷۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۸,۰۱۱.۰۶ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۱۹۵.۷۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۴.۴۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۱ |
(۹۱.۶۶) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۵.۹۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|