| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۲.۲۱) |
۳۳۶.۶۵ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱۶۱.۵ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۲ |
(۷۳.۴۴) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۸.۳۸ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۶.۷۹ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۵.۲۱ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۶) |
۸۲۰.۰۹ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۶.۸۲ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۲.۵۹) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۱ |
(۸۴.۳۴) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۶.۰۶) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۳۵ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۶.۱۱) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
|
|