| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۶۰۱.۷۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۱.۴۷ |
۲۷,۱۱۸.۲۶ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۰.۶۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۵) |
۲۹۸.۵ |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۱,۸۰۰.۷ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۵۱ |
۵۴۱,۷۴۹.۴۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸,۲۹۴.۵۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|