| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳,۷۷۹.۳۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۶ |
۳۳۱,۷۰۳.۶۸ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۲۹.۴۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۵۴ |
۰.۴۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۷۵۴.۲۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۴۵.۹۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۵.۴۲ |
۸۲۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱۵) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۰۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|