| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۱ |
۹۴.۳۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۲ |
(۳۲.۲۵) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۶۷ |
۴۲۰.۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۰,۴۴۷.۰۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۳ |
۲,۵۶۵.۴۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۳ |
۹,۶۳۸.۰۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۹۷ |
۴۸,۳۳۹.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۳ |
۳.۵۴ |
۳۶,۹۵۶.۷۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰.۱۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۳۶.۲۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۸) |
۲۲۸.۳۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۷,۳۷۴.۳۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۰,۱۱۷.۱۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۹.۳۳ |
۹۰۲.۸ |
|
|