| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۵) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۵.۴۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۰۱ |
۲.۰۳ |
۱۴۲,۷۶۱.۳۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۹ |
۸۵,۸۶۶.۵۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۷ |
۳.۱ |
۱۷۹,۶۰۱.۷۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
|
|