| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۷۱ |
(۲.۷۳) |
۴۸,۸۰۳.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۵۳) |
۱۴,۸۵۴.۳۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۷۸ |
۰.۷ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۷ |
۲.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۵۹۰,۸۴۹.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۲.۵۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۲.۶۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۲.۲۶ |
۱۲۰,۹۶۶.۹۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۹ |
۴.۳۲ |
۴۵,۵۸۳.۶۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۲۶.۸۴ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۵ |
۶۷۹.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
|
|