| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۵۷ |
۷۶۲.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۳۲.۷۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۸,۰۱۱.۰۶ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۱۹۵.۷۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۴.۴۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۱ |
(۹۱.۶۶) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۵.۹۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۹۰۰.۹۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۲۴ |
۱۱,۷۰۱.۵۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۵ |
۲۵۰.۹ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|