| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۱۷ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۴۵ |
۲,۰۳۹.۴۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۴۲.۲۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵۱.۹۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۹۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۶۷ |
۴۷.۴۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۸ |
(۹۵) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳,۷۷۹.۳۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۶ |
۳۳۱,۷۰۳.۶۸ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۲۹.۴۸ |
(۳۹.۲۶) |
|
|