| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۰.۷۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۴۶ |
۷۲,۴۵۳.۵۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۵.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۰۷.۲۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۸۱.۲۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۹۹) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۲) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۲.۳۶ |
(۹۸.۵۷) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۸.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۳) |
(۳.۳۶) |
(۶۶.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|