| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۲.۶۷ |
۲,۱۷۸.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۹۷.۷۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۶ |
(۹۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۱۳) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱۲.۹۹) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۶۸.۶۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۹۱.۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۵۱.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۴۹) |
۶۷۶.۵۳ |
|
|