| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۳۶.۲۸ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۵۷۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۶۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۱) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۴۹۳.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۱.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۵,۴۳۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۹۲۳.۴۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
|
|