| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۲.۴ |
(۷۲.۹۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹۵ |
۴.۲۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۴.۴۸ |
۷۲,۲۹۴.۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۳.۸ |
۸۰۱,۵۸۷.۹۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۴۱۷.۵۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۷ |
۱۴.۰۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۱۴ |
۳.۷ |
۶,۱۹۹.۵۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۲.۴۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
۲.۴۲ |
۱,۷۲۲.۵۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۷۵ |
۱۲۱.۱۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۶ |
۷۶.۶۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۳.۵۸ |
۷۷,۲۱۰.۹۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|