| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۶ |
۲۲۰,۰۵۷.۵۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۹۵۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۹ |
۳.۱۴ |
۳۲,۰۱۲.۸۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۸ |
۴۲۳.۹۳ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۱.۵۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۱۴ |
۴.۴۳ |
۶,۰۷۲.۰۷ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۱۶ |
۳.۹۲ |
۶,۶۴۹.۵۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۹۶ |
۴.۰۹ |
۳,۱۷۵.۶۸ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۲ |
۹۳۳,۹۶۶.۴۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۶,۳۳۱.۴۳ |
(۶۸.۵۶) |
|
|