| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۶) |
۴۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۴۵.۲۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۱۲.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۹) |
۲۴۴.۵۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۴۴ |
۲.۵۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲۱ |
۳.۰۱ |
۲۹۴,۷۵۷.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۶.۰۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۲.۷۲ |
(۵۹.۹۵) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
|
|