| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۵) |
۲۹۸.۵ |
(۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۱۸۱,۸۰۰.۷ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۵۱ |
۵۴۱,۷۴۹.۴۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸,۲۹۴.۵۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸۰.۲۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۲ |
(۲۶.۶۶) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۱.۶۱ |
(۴۸.۷۸) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۹ |
(۷۴.۳۹) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۷) |
(۳۸.۷۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۷ |
(۶۶.۷۲) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۴.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|