| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۸ |
(۲۱.۸۵) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۱ |
(۱۷.۶۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۱۵.۲۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹ |
۳.۶۳ |
۹۷,۱۱۵.۸۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۰.۷۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۴۶ |
۷۲,۴۵۳.۵۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۵.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۰۷.۲۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۸۱.۲۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|