| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵,۸۷۲.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۸ |
(۸۳.۰۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳ |
۱,۸۲۷.۷۵ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵۷,۴۷۸.۳۶ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۲۷.۷۲ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۱۹۱.۹۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۰۵ |
۲۴,۰۶۶.۲۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۲۱ |
۷,۵۸۵.۲۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۹ |
۰.۱ |
۹۵,۷۸۲.۱۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۳.۴۷ |
۰.۶۵ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۷) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۶۶.۲۸ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
|
|