| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۶۵.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱ |
۱,۴۸۳.۶۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۴.۲۷ |
۲۹۸.۶۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۴.۳۸ |
۲۱۴,۹۲۳.۴۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۲.۹۹) |
۱.۷۵ |
(۱۰۰) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۴) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۳) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۹۲) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۲) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۳.۱۳ |
۸,۱۲۹.۳۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۱۰.۷۳) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
۳.۳۳ |
۲۱,۰۶۲.۲۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|