| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۶۵) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۶ |
۴.۱۷ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
۲.۵۸ |
۳۶۱.۴۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۵.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۱) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۷.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۴.۷۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۴.۷۱) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۷۷.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|