| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳.۳ |
(۹۹.۰۴) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۳) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۹۲) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۲) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۳.۱۳ |
۸,۱۲۹.۳۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۱۰.۷۳) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
۳.۳۳ |
۲۱,۰۶۲.۲۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۶ |
۲۲۰,۰۵۷.۵۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۹۵۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۹ |
۳.۱۴ |
۳۲,۰۱۲.۸۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۸ |
۴۲۳.۹۳ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۲۲.۸۳) |
|
|