| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۵.۴۲) |
۳.۷۳ |
(۱۰۰) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۷۹۶.۲۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۱۵.۱۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۸ |
(۸۱.۲۳) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۵ |
۲,۹۲۴.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۰۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۶۸.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۵ |
۱۳۸.۲۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۲۷.۵۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
|
|