| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۲) |
۶۱۲.۶۵ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۶) |
۴۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۴۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۴۵.۲۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۱۲.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۹) |
۲۴۴.۵۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۴۴ |
۲.۵۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲۱ |
۳.۰۱ |
۲۹۴,۷۵۷.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۶.۰۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۲.۷۲ |
(۵۹.۹۵) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|