| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۴۵.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۹۱ |
۲,۴۵۳.۰۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۵۲.۳۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۱۲ |
۲.۳۷ |
۵,۶۹۳.۶۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۵۵ |
۷۶,۱۷۹.۰۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۸۶ |
۳۵,۴۷۷.۹۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۷.۲۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۲۹,۷۵۲.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|