| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۳۷ |
(۷۸.۴) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۴.۷۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۹.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۶.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۵۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲.۹۵ |
|
|