| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۵۵ |
۷۶,۱۷۹.۰۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۸۶ |
۳۵,۴۷۷.۹۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۷.۲۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۲۹,۷۵۲.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۳۵ |
۱۹,۲۵۶.۰۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۵۵ |
۰.۶۲ |
۹۷۰,۰۷۰.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۶۵) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
|
|