| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۸) |
۱۵۴.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۴۱ |
۹۹۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۸) |
۱۷۹.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸.۲۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۶ |
۲.۱۸ |
۹۹۰.۱۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۶.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۵۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۷۱ |
۸.۷۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۱.۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۰۶) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|