| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۳ |
۹,۶۳۸.۰۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۹۷ |
۴۸,۳۳۹.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۳ |
۳.۵۴ |
۳۶,۹۵۶.۷۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰.۱۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۳۶.۲۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۸) |
۲۲۸.۳۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۷,۳۷۴.۳۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۰,۱۱۷.۱۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۹.۳۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۲.۶۷ |
۲,۱۷۸.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۹۷.۷۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۶ |
(۹۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|