| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۵۹۰,۸۴۹.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۲.۵۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۲.۶۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۹۶ |
۲.۲۶ |
۱۲۰,۹۶۶.۹۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۹ |
۴.۳۲ |
۴۵,۵۸۳.۶۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۲۶.۸۴ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۵ |
۶۷۹.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۲.۴ |
(۷۲.۹۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹۵ |
۴.۲۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۴.۴۸ |
۷۲,۲۹۴.۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۳.۸ |
۸۰۱,۵۸۷.۹۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۴۱۷.۵۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|