| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۱۵.۲۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹ |
۳.۶۳ |
۹۷,۱۱۵.۸۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۰.۷۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۴۶ |
۷۲,۴۵۳.۵۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۵.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۰۷.۲۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۸۱.۲۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۹۹) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|