| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۲ |
(۸۷.۵۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۳.۲۲ |
۲,۵۴۳.۲۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۸۹ |
۵۲.۷۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۴۶) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۸۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۸.۲) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
(۲.۹۲) |
۱۲۴,۳۰۸ |
(۱۰۰) |
|
|