| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۴۸ |
۳.۳۳ |
۲۱,۰۶۲.۲۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۶ |
۲۲۰,۰۵۷.۵۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۹۵۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۲ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۹ |
۳.۱۴ |
۳۲,۰۱۲.۸۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۸ |
۴۲۳.۹۳ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۱.۵۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۱۴ |
۴.۴۳ |
۶,۰۷۲.۰۷ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۱۶ |
۳.۹۲ |
۶,۶۴۹.۵۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۹۶ |
۴.۰۹ |
۳,۱۷۵.۶۸ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|