| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۹.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۶.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۶۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۵۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۵۹ |
(۵۴.۶۲) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۲ |
(۸۳.۱۶) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|