| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۸) |
۱۷۹.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸.۲۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۶ |
۲.۱۸ |
۹۹۰.۱۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۶.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۵۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۷۱ |
۸.۷۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۱.۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۰۶) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۴.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۸۴ |
(۱.۳۵) |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۶۲۶.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۲۶ |
(۸۷.۲۴) |
|
|