| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۵۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۵۹ |
(۵۴.۶۲) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۲ |
(۸۳.۱۶) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۳۰,۱۱۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۴۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۸۴ |
۱۹,۱۲۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷ |
۲۱,۷۱۳.۹۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|