| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۹) |
۲۴۴.۵۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۴۴ |
۲.۵۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۲۱ |
۳.۰۱ |
۲۹۴,۷۵۷.۸۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۶.۰۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۲.۷۲ |
(۵۹.۹۵) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۳.۲۱ |
۱۵,۲۴۹.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۹ |
۳.۰۸ |
۵۵۷,۳۰۰.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۴,۳۰۱.۴۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|