| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۸) |
۱۷۹.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸.۲۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۶ |
۲.۱۸ |
۹۹۰.۱۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۶.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۵۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۷۱ |
۸.۷۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۱.۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۰۶) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۴.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۸۴ |
(۱.۳۵) |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۶۲۶.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۲۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۸ |
(۷۰.۴۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|