| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۵۹ |
(۵۴.۶۲) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۲ |
(۸۳.۱۶) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۳۰,۱۱۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۲.۱۶) |
(۴۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۸۴ |
۱۹,۱۲۱.۶۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷ |
۲۱,۷۱۳.۹۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۶۲.۷۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
|
|