| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۳ |
(۸۱.۶۵) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۶ |
۴.۱۷ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
۲.۵۸ |
۳۶۱.۴۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۵.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۱) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۷.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۴.۷۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۴.۷۱) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۷۷.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|