| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۰۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۲۳ |
۴.۱۱ |
۸,۴۶۳.۲۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۶۵.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱ |
۱,۴۸۳.۶۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۲۵) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۴.۲۷ |
۲۹۸.۶۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۴.۳۸ |
۲۱۴,۹۲۳.۴۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۴۷) |
|
|