| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۴۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۷۲) |
(۸۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۷) |
(۹۳.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۴.۲۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۱ |
۹۴.۳۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۲ |
(۳۲.۲۵) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۶۷ |
۴۲۰.۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۰,۴۴۷.۰۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۳ |
۲,۵۶۵.۴۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۳ |
۹,۶۳۸.۰۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۹۷ |
۴۸,۳۳۹.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۳ |
۳.۵۴ |
۳۶,۹۵۶.۷۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|