| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۳.۲۱ |
۱۵,۲۴۹.۱۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۹ |
۳.۰۸ |
۵۵۷,۳۰۰.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۴,۳۰۱.۴۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۱ |
(۸۳.۰۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۲۳ |
۴.۱۱ |
۸,۴۶۳.۲۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۳۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۶۵.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱ |
۱,۴۸۳.۶۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|