| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۵۱.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۴۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۲۶.۵۵) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۴,۲۶۶.۹۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۸ |
۳,۰۷۷.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۳۹,۳۸۱.۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۲) |
۳,۳۶۶.۱۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۶۳ |
۱۶,۹۶۷.۵۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۱۰۴.۷۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|