| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۶۶.۲۸ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۳۶.۲۸ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۵۷۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۶۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۱) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۴۹۳.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۱.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۵,۴۳۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|