| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۱ |
۹۴.۳۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۲ |
(۳۲.۲۵) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۶۷ |
۴۲۰.۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۰,۴۴۷.۰۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۳ |
۲,۵۶۵.۴۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۹۳ |
۹,۶۳۸.۰۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۹۷ |
۴۸,۳۳۹.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۳ |
۳.۵۴ |
۳۶,۹۵۶.۷۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۹۰.۱۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۳۶.۲۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۸) |
۲۲۸.۳۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۷,۳۷۴.۳۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۰,۱۱۷.۱۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|