| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۸ |
۴۲۳.۹۳ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۱.۵۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۱۴ |
۴.۴۳ |
۶,۰۷۲.۰۷ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۱۶ |
۳.۹۲ |
۶,۶۴۹.۵۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۹۶ |
۴.۰۹ |
۳,۱۷۵.۶۸ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۲ |
۹۳۳,۹۶۶.۴۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۶,۳۳۱.۴۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۸ |
۳.۷۲ |
۱,۵۹۳.۳۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۳۴ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|