| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۴۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۲ |
۹۱.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۴ |
(۹۶.۵۱) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۵ |
۱,۱۵۳.۲۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۳ |
(۸۹.۲۸) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۸.۴۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۷۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۷۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۳ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۰,۰۴۸.۴۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۱۹ |
۱۰۸,۴۲۹.۷۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|