| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۶۳ |
۱۶,۹۶۷.۵۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۱۰۴.۷۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۳ |
۴.۳۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۷ |
۱۱,۳۹۰.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۸ |
(۴۲.۸۴) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|