| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۸ |
(۴۲.۸۴) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۹ |
(۹۵.۲۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۹ |
۱.۵۷ |
۷۶۲.۹۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۳۲.۷۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۸,۰۱۱.۰۶ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۱۹۵.۷۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۴.۴۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۱ |
(۹۱.۶۶) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|