| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۵۷.۵۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۵۳ |
۴۵,۶۰۰.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۲.۷۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۸ |
(۲۱.۸۵) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۱ |
(۱۷.۶۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۱۵.۲۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹ |
۳.۶۳ |
۹۷,۱۱۵.۸۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۰.۷۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۴۶ |
۷۲,۴۵۳.۵۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۵.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|