| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۹ |
۰.۱ |
۹۵,۷۸۲.۱۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۳.۴۷ |
۰.۶۵ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۷) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۹۶۶.۲۸ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۳۶.۲۸ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۵۷۱.۸۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۶۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۱) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۴۹۳.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۱.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
|
|