| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۳۶.۲۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۸) |
۲۲۸.۳۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۷,۳۷۴.۳۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۰,۱۱۷.۱۷ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۹.۳۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۲.۶۷ |
۲,۱۷۸.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۹۷.۷۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۶ |
(۹۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۱۳) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱۲.۹۹) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۶۸.۶۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۹۱.۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۵۵.۸) |
|
|