| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۶ |
۷۸۵.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۳ |
(۸۹.۲۳) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۲.۶۹ |
۲,۴۱۳.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۹۳ |
۱,۲۴۹.۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۸۶.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۸۰.۰۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۹۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۴ |
۲.۲۳ |
۷۷,۵۳۰.۴۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۲.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹۶ |
۲.۹۲ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۳۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۸۸۲.۹۲ |
۸۹۴.۱۶ |
|
|