| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۸۶.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۸۰.۰۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۹۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۴ |
۲.۲۳ |
۷۷,۵۳۰.۴۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۲.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹۶ |
۲.۹۲ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۳۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۶۳ |
۲۱۵,۸۸۲.۹۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۷ |
۵۴۷,۹۴۰.۹۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۵۱.۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|