| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸,۲۹۴.۵۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸۰.۲۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۲ |
(۲۶.۶۶) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۱.۶۱ |
(۴۸.۷۸) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۹ |
(۷۴.۳۹) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۷) |
(۳۸.۷۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۷ |
(۶۶.۷۲) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۴.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۶۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۱ |
(۳۷.۰۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۶۶ |
۲.۱ |
۴۰,۸۱۸.۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۳.۱۷ |
(۶۴.۲۹) |
|
|