| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۷۸ |
۴.۳۶ |
۶۱,۸۷۶.۶۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۷ |
۹۳.۶۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۳.۳۵ |
۵۷۴.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۴ |
۱.۸۷ |
۳۳۳.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۵.۰۵) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۲ |
(۲۲.۵۸) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۱۷.۵۸ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۹) |
۳۲.۱۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۹۹) |
۲۱,۹۰۰.۴۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۵۲ |
۱۷,۷۴۲.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
(۲.۵۳) |
(۳۱.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۶۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۴ |
۸۵.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|