| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۰۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۱۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۳۶ |
۲۷,۸۴۸.۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۱ |
۴۷.۱۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۷۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۲.۹۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۱.۸۴ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۲.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
|
|