| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۹) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۴۹۳.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۱.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۵,۴۳۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۹۲۳.۴۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۱) |
۲,۴۶۱.۵۶ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۳ |
۲.۰۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|